201704071811
基金名稱 106/03/30 106/03/29 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.82010 9.81520 0.00490 0.04992 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.74000 11.69000 0.05000 0.42772 中國信託台灣優勢基金 14.47000 14.48000 -0.01000 -0.06906 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.85000 8.79000 0.06000 0.68259 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.04000 8.96000 0.08000 0.89286 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.37000 9.29000 0.08000 0.86114 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.80910 9.78860 0.02050 0.20943 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.80910 9.78860 0.02050 0.20943 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.07460 10.07640 -0.00180 -0.01786 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.07490 10.07660 -0.00170 -0.01687 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.16310 10.10710 0.05600 0.55407 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.23360 8.18820 0.04540 0.55446 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.90700 9.85250 0.05450 0.55316 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.00390 8.95430 0.04960 0.55392 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.57510 10.52070 0.05440 0.51708 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.11100 10.05890 0.05210 0.51795 中國信託華盈貨幣市場基金 10.92430 10.92410 0.00020 0.00183 中國信託精穩基金 15.64300 15.64650 -0.00350 -0.02237 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 57.97000 58.01000 -0.04000 -0.06895 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.89520 10.89420 0.00100 0.00918 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 9.90580 9.85540 0.05040 0.51139 元大上證50基金 25.53000 25.57000 -0.04000 -0.15643 元大大中華TMT基金-人民幣 11.19000 11.24000 -0.05000 -0.44484 元大大中華TMT基金-新台幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.46000 12.47000 -0.01000 -0.08019 元大大中華價值指數基金-美元 11.69500 11.68800 0.00700 0.05989 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.50300 15.43500 0.06800 0.44056 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.16900 10.18100 -0.01200 -0.11787 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.62500 9.58800 0.03700 0.38590 元大中國平衡基金-人民幣 2.99000 3.00000 -0.01000 -0.33333 元大中國平衡基金-新台幣 13.15000 13.11000 0.04000 0.30511 元大中國高收益點心債券基金 10.68900 10.65400 0.03500 0.32852 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49900 10.50370 -0.00470 -0.04475 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95730 9.96180 -0.00450 -0.04517 元大中國機會債券基金-新台幣 9.51460 9.47120 0.04340 0.45823 元大巴西指數基金 5.84900 5.71200 0.13700 2.39846 元大巴菲特基金 25.34000 25.38000 -0.04000 -0.15760 元大日經225基金 24.07000 24.24000 -0.17000 -0.70132 元大台商收成基金 23.24000 23.35000 -0.11000 -0.47109 元大台灣50單日反向1倍基金 15.04000 15.02000 0.02000 0.13316 元大台灣50單日正向2倍基金 28.18000 28.25000 -0.07000 -0.24779 元大台灣中型100基金 28.14000 28.20000 -0.06000 -0.21277 元大台灣加權股價指數基金 21.67600 21.69900 -0.02300 -0.10600 元大台灣卓越50基金 73.97000 74.13000 -0.16000 -0.21584 元大台灣金融基金 15.10000 15.13000 -0.03000 -0.19828 元大台灣高股息基金 24.73000 24.77000 -0.04000 -0.16149 元大台灣電子科技基金 32.19000 32.19000 0.00000 0.00000 元大全球ETF成長組合基金 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 元大全球ETF穩健組合基金 13.86000 13.79000 0.07000 0.50761 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119 元大全球不動產證券化基金-美元 10.66100 10.67800 -0.01700 -0.15921 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.56000 6.57000 -0.01000 -0.15221 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.00000 7.97000 0.03000 0.37641 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.42000 6.39000 0.03000 0.46948 元大全球股票入息基金-美元配息 9.40900 9.38000 0.02900 0.30917 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.18000 9.12000 0.06000 0.65789 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.18420 10.16210 0.02210 0.21747 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.80300 9.78170 0.02130 0.21775 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.37080 9.31980 0.05100 0.54722 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.09870 9.04900 0.04970 0.54923 元大全球新興市場精選組合基金 12.12000 12.06000 0.06000 0.49751 元大全球農業商機基金 15.50000 15.42000 0.08000 0.51881 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 元大全球滿意入息基金-配息型 7.34000 7.31000 0.03000 0.41040 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 元大印尼指數基金 8.97000 8.85600 0.11400 1.28726 元大印度指數基金 9.06500 8.94800 0.11700 1.30755 元大印度基金 10.75000 10.60000 0.15000 1.41509 元大多多基金 17.66000 17.70000 -0.04000 -0.22599 元大多福基金 51.63000 51.75000 -0.12000 -0.23188 元大亞太成長基金 8.86000 8.78000 0.08000 0.91116 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.53590 8.49860 0.03730 0.43890 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.37350 7.34120 0.03230 0.43998 元大卓越基金 44.21000 44.25000 -0.04000 -0.09040 元大店頭基金 7.48000 7.46000 0.02000 0.26810 元大泛歐成長基金 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 元大美元貨幣市場基金-美元 10.05940 10.05920 0.00020 0.00199 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.26040 9.25100 0.00940 0.10161 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.86610 37.59240 0.27370 0.72807 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.79170 19.84950 -0.05780 -0.29119 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.54030 19.38520 0.15510 0.80009 元大高科技基金 13.45000 13.44000 0.01000 0.07440 元大得利貨幣市場基金 16.16310 16.16290 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.91780 11.91770 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 12.07000 12.04000 0.03000 0.24917 元大華夏中小基金 6.84000 6.84000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 元大新中國基金-美元 8.82000 8.82600 -0.00600 -0.06798 元大新中國基金-新台幣 8.63000 8.60000 0.03000 0.34884 元大新主流基金 20.01000 20.01000 0.00000 0.00000 元大新東協平衡基金-美元 9.73000 9.70200 0.02800 0.28860 元大新東協平衡基金-新台幣 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 元大新興市場ESG策略基金 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.94190 11.91920 0.02270 0.19045 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.10960 11.10330 0.00630 0.05674 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.91920 10.90040 0.01880 0.17247 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.26980 10.25220 0.01760 0.17167 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 元大新興亞洲基金 10.12000 10.05000 0.07000 0.69652 元大萬泰貨幣市場基金 15.02230 15.02220 0.00010 0.00067 元大經貿基金 29.63000 29.62000 0.01000 0.03376 元大滬深300單日反向1倍基金 17.94000 17.81000 0.13000 0.72993 元大滬深300單日正向2倍基金 12.33000 12.49000 -0.16000 -1.28102 元大精準中小基金 18.56000 18.51000 0.05000 0.27012 元大摩臺基金 34.41000 34.49000 -0.08000 -0.23195 元大標普500基金 21.28000 21.21000 0.07000 0.33003 元大標普500單日反向1倍基金 16.21000 16.24000 -0.03000 -0.18473 元大標普500單日正向2倍基金 24.86000 24.71000 0.15000 0.60704 元大標智滬深300基金 15.48000 15.46000 0.02000 0.12937 元大歐洲50基金 23.82000 23.80000 0.02000 0.08403 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.77010 9.76170 0.00840 0.08605 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.02240 10.02210 0.00030 0.00299 元大績效基金 39.68000 39.62000 0.06000 0.15144 元大韓國KOSPI200基金 20.85000 20.87000 -0.02000 -0.09583 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.43000 13.50000 -0.07000 -0.51852 日盛上選基金 23.41000 23.29000 0.12000 0.51524 日盛小而美基金 17.78000 17.87000 -0.09000 -0.50364 日盛中國內需動力基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36360 12.39680 -0.03320 -0.26781 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.21880 11.24900 -0.03020 -0.26847 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.27370 12.30900 -0.03530 -0.28678 日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.38220 11.49150 -0.10930 -0.95114 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.57100 10.54160 0.02940 0.27890 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.60940 9.58270 0.02670 0.27863 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 日盛日盛基金 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 日盛全球抗暖化基金 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994 日盛全球新興債券基金A 10.94940 10.92400 0.02540 0.23252 日盛全球新興債券基金B 9.12760 9.10650 0.02110 0.23170 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49550 2.48860 0.00690 0.27726 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.89730 1.89200 0.00530 0.28013 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38550 0.38450 0.00100 0.26008 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29470 0.29390 0.00080 0.27220 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.84700 12.82130 0.02570 0.20045 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.65180 9.63250 0.01930 0.20036 日盛亞洲機會基金 6.26000 6.24000 0.02000 0.32051 日盛金緻招牌組合基金 10.10070 10.07600 0.02470 0.24514 日盛首選基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 日盛高科技基金 12.96000 12.88000 0.08000 0.62112 日盛貨幣市場基金 14.68240 14.68230 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 29.67000 29.67000 0.00000 0.00000 日盛精選五虎基金 30.69000 30.64000 0.05000 0.16319 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.40850 13.40840 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 29.74000 29.45000 0.29000 0.98472 台新大眾貨幣市場基金 14.08200 14.08180 0.00020 0.00142 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.06720 10.08830 -0.02110 -0.20915 台新中美貨幣市場基金-美元 10.18770 10.19670 -0.00900 -0.08826 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.65190 9.62370 0.02820 0.29303 台新中國通基金 38.67000 38.43000 0.24000 0.62451 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.86560 10.86460 0.00100 0.00920 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.24200 12.20100 0.04100 0.33604 台新中國精選中小基金 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 台新主流基金 20.20000 20.07000 0.13000 0.64773 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.66000 18.52000 0.14000 0.75594 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61810 0.61590 0.00220 0.35720 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.03000 14.92000 0.11000 0.73727 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49840 0.49660 0.00180 0.36246 台新台灣中小基金 30.79000 30.68000 0.11000 0.35854 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.94190 9.90820 0.03370 0.34012 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.21330 9.18000 0.03330 0.36275 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.51000 8.45000 0.06000 0.71006 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.75710 9.72190 0.03520 0.36207 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.11640 10.10470 0.01170 0.11579 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.32480 10.31320 0.01160 0.11248 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 台新印度基金 13.68000 13.54000 0.14000 1.03397 台新亞美短期債券基金 10.85840 10.84480 0.01360 0.12541 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.53180 9.51510 0.01670 0.17551 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.32060 0.32130 -0.00070 -0.21786 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.22410 12.20260 0.02150 0.17619 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40360 0.40450 -0.00090 -0.22250 台新真吉利貨幣市場基金 11.03380 11.03370 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 28.27060 28.27890 -0.00830 -0.02935 台新新興市場債券基金(A類型) 10.61700 10.56600 0.05100 0.48268 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34940 0.34910 0.00030 0.08594 台新新興市場債券基金(B類型) 8.56030 8.51920 0.04110 0.48244 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28180 0.28140 0.00040 0.14215 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.30000 0.03000 0.56604 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.46400 10.44460 0.01940 0.18574 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.83500 9.73800 0.09700 0.99610 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.24000 14.25000 -0.01000 -0.07018 未來資產全球大消費基金 11.79000 11.74000 0.05000 0.42589 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.09740 12.08310 0.01430 0.11835 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.46700 10.45460 0.01240 0.11861 未來資產亞洲新富基金 15.84000 15.79000 0.05000 0.31666 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50420 12.50410 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 未來資產新興市場債券基金A 9.20230 9.19520 0.00710 0.07721 未來資產新興市場債券基金B 7.62060 7.61470 0.00590 0.07748 未來資產閣來寶全球組合基金 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.61340 10.61230 0.00110 0.01037 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.29180 9.25970 0.03210 0.34666 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.74490 9.74010 0.00480 0.04928 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.46110 10.45560 0.00550 0.05260 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.31440 8.29160 0.02280 0.27498 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.99080 8.97100 0.01980 0.22071 永豐中小基金 40.39000 40.56000 -0.17000 -0.41913 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04020 2.03810 0.00210 0.10304 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49180 2.48930 0.00250 0.10043 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.12770 9.08810 0.03960 0.43573 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.82480 10.77780 0.04700 0.43608 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.75000 3.74000 0.01000 0.26738 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.50000 16.39000 0.11000 0.67114 永豐主流品牌基金 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000 永豐永豐基金 29.50000 29.61000 -0.11000 -0.37150 永豐亞洲民生消費基金 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733 永豐南非幣2021保本基金 11.56600 11.59120 -0.02520 -0.21741 永豐高科技基金 17.18000 17.23000 -0.05000 -0.29019 永豐貨幣市場基金 13.80810 13.80800 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.34400 2.35000 -0.00600 -0.25532 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38890 2.39520 -0.00630 -0.26303 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.42390 8.41380 0.01010 0.12004 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.52660 10.51390 0.01270 0.12079 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.99300 7.97490 0.01810 0.22696 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.38740 11.36160 0.02580 0.22708 永豐滬深300紅利指數基金 15.44000 15.40000 0.04000 0.25974 永豐臺灣加權ETF基金 49.09000 49.16000 -0.07000 -0.14239 永豐領航科技基金 28.55000 28.61000 -0.06000 -0.20972 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 永豐趨勢平衡基金 39.30000 39.20000 0.10000 0.25510 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.00630 11.00510 0.00120 0.01090 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 兆豐國際中小基金 13.26000 13.30000 -0.04000 -0.30075 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.45000 14.39000 0.06000 0.41696 兆豐國際中國A股基金(美金) 14.34000 14.33000 0.01000 0.06978 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721 兆豐國際民生動力基金(美金) 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 兆豐國際生命科學基金 15.83000 15.69000 0.14000 0.89229 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88470 9.86180 0.02290 0.23221 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.11080 10.09780 0.01300 0.12874 兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 兆豐國際全球基金 29.12000 29.00000 0.12000 0.41379 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.05240 10.05210 0.00030 0.00298 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.63750 9.62740 0.01010 0.10491 兆豐國際國民基金 21.49000 21.42000 0.07000 0.32680 兆豐國際第一基金 12.25000 12.24000 0.01000 0.08170 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.02540 9.99720 0.02820 0.28208 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.38130 8.35770 0.02360 0.28237 兆豐國際萬全基金 18.44000 18.42000 0.02000 0.10858 兆豐國際電子基金 21.95000 22.00000 -0.05000 -0.22727 兆豐國際綠鑽基金 7.45000 7.41000 0.04000 0.53981 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.91000 19.97000 -0.06000 -0.30045 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 20.02000 20.00000 0.02000 0.10000 兆豐國際豐台灣基金 28.81000 28.81000 0.00000 0.00000 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42810 12.42790 0.00020 0.00161 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 合庫全球高收益債券基金A類型 11.09920 11.05100 0.04820 0.43616 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.43460 11.40490 0.02970 0.26041 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.50810 10.47840 0.02970 0.28344 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.32860 11.30830 0.02030 0.17951 合庫全球高收益債券基金B類型 8.77630 8.73810 0.03820 0.43717 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.98080 9.95550 0.02530 0.25413 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.44630 9.41970 0.02660 0.28239 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.79070 9.77260 0.01810 0.18521 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.92050 9.89250 0.02800 0.28304 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 8.63000 8.60000 0.03000 0.34884 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 合庫貨幣市場基金 10.07230 10.07220 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.30420 10.27900 0.02520 0.24516 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.27410 11.26820 0.00590 0.05236 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.76410 12.78590 -0.02180 -0.17050 合庫新興多重收益基金B類型 8.64780 8.62670 0.02110 0.24459 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.57210 9.56730 0.00480 0.05017 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.67070 10.68550 -0.01480 -0.13851 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56960 10.56850 0.00110 0.01041 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.52010 9.52600 -0.00590 -0.06194 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.22230 9.19290 0.02940 0.31981 安聯中國東協基金 13.76000 13.62000 0.14000 1.02790 安聯中國策略基金 12.80000 12.74000 0.06000 0.47096 安聯中華新思路基金-人民幣 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 安聯中華新思路基金-美元 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 安聯台灣大壩基金 19.35000 19.30000 0.05000 0.25907 安聯台灣科技基金 31.92000 31.77000 0.15000 0.47214 安聯台灣貨幣市場基金 12.41980 12.41970 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 22.29000 22.22000 0.07000 0.31503 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.92620 9.91090 0.01530 0.15438 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.03620 15.00960 0.02660 0.17722 安聯四季成長組合基金-美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.62930 11.61340 0.01590 0.13691 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.92580 9.90610 0.01970 0.19887 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.18900 12.16330 0.02570 0.21129 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04310 10.02960 0.01350 0.13460 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.84390 9.82360 0.02030 0.20665 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66210 9.64170 0.02040 0.21158 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.32800 11.29700 0.03100 0.27441 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.64390 10.61320 0.03070 0.28926 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40260 10.37120 0.03140 0.30276 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59130 9.57000 0.02130 0.22257 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.31620 9.28900 0.02720 0.29282 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08040 9.05290 0.02750 0.30377 安聯全球人口趨勢基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.14000 9.02000 0.12000 1.33038 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.80000 33.25000 0.55000 1.65414 安聯全球油礦金趨勢基金 8.26000 8.11000 0.15000 1.84957 安聯全球計量平衡基金 11.68000 11.63000 0.05000 0.42992 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18880 12.18090 0.00790 0.06486 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.89640 10.88930 0.00710 0.06520 安聯全球新興市場基金 15.68000 15.59000 0.09000 0.57729 安聯全球農金趨勢基金 8.82000 8.75000 0.07000 0.80000 安聯全球綠能趨勢基金 8.30000 8.27000 0.03000 0.36276 安聯亞洲動態策略基金 21.45000 21.33000 0.12000 0.56259 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.78440 9.78450 -0.00010 -0.00102 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.78440 9.78450 -0.00010 -0.00102 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.11380 81.08940 0.02440 0.03009 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.88100 11.87620 0.00480 0.04042 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.37940 67.35810 0.02130 0.03162 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.80170 9.79780 0.00390 0.03980 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.46530 2.46500 0.00030 0.01217 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.21850 10.17890 0.03960 0.38904 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17930 2.17940 -0.00010 -0.00459 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86630 8.83200 0.03430 0.38836 宏利台灣動力基金 24.40000 24.43000 -0.03000 -0.12280 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.75580 9.75030 0.00550 0.05641 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.37910 9.33910 0.04000 0.42831 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.26450 8.26020 0.00430 0.05206 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.21240 8.17740 0.03500 0.42801 宏利全球動力股票基金 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 宏利全球債券組合基金 13.02720 12.98400 0.04320 0.33272 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72070 2.72200 -0.00130 -0.04776 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.87570 11.86570 0.01000 0.08428 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.16560 9.15280 0.01280 0.13985 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53200 2.53270 -0.00070 -0.02764 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.19120 11.15220 0.03900 0.34971 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.96750 3.97020 -0.00270 -0.06801 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61980 0.62030 -0.00050 -0.08061 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.08000 18.03000 0.05000 0.27732 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.21200 2.20730 0.00470 0.21293 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.19830 10.17750 0.02080 0.20437 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.03120 9.99430 0.03690 0.36921 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.23160 10.20150 0.03010 0.29505 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.99720 1.99330 0.00390 0.19566 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.96030 8.94140 0.01890 0.21138 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.84850 8.81530 0.03320 0.37662 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.77330 8.75740 0.01590 0.18156 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.88920 71.86990 0.01930 0.02685 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54690 10.54360 0.00330 0.03130 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.47670 10.43500 0.04170 0.39962 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.20560 10.16400 0.04160 0.40929 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.05370 9.99140 0.06230 0.62354 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.49630 9.45990 0.03640 0.38478 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.11780 9.08050 0.03730 0.41077 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.09620 9.04300 0.05320 0.58830 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.20910 9.17010 0.03900 0.42530 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.65750 2.65330 0.00420 0.15829 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39490 0.39430 0.00060 0.15217 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.23750 12.19620 0.04130 0.33863 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94160 0.94640 -0.00480 -0.50719 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.04940 8.02120 0.02820 0.35157 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.21030 2.20720 0.00310 0.14045 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32350 0.32290 0.00060 0.18582 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.12560 10.08750 0.03810 0.37770 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38450 0.38610 -0.00160 -0.41440 宏利萬利貨幣市場基金 13.59560 13.59550 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.13000 2.13000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 宏利臺灣股息收益基金 23.31000 23.35000 -0.04000 -0.17131 宏利澳幣保本基金 11.44250 11.44120 0.00130 0.01136 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.42120 11.42620 -0.00500 -0.04376 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.60720 10.60160 0.00560 0.05282 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.81240 9.76960 0.04280 0.43809 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.64200 10.59560 0.04640 0.43792 貝萊德亞美利加收益基金 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 貝萊德新台幣基金 12.89140 12.89130 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 20.20000 20.24000 -0.04000 -0.19763 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.72250 10.72110 0.00140 0.01306 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.25270 9.22240 0.03030 0.32855 保德信大中華基金 22.87000 22.81000 0.06000 0.26304 保德信中小型股基金 39.40000 39.43000 -0.03000 -0.07608 保德信中國中小基金-人民幣 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 保德信中國中小基金-美元 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 保德信中國中小基金-新臺幣 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.63480 8.60910 0.02570 0.29852 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.65330 8.62570 0.02760 0.31997 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.75480 8.73350 0.02130 0.24389 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.05690 9.03480 0.02210 0.24461 保德信中國品牌基金-人民幣 7.87000 7.84000 0.03000 0.38265 保德信中國品牌基金-美元 7.87000 7.84000 0.03000 0.38265 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447 保德信台商全方位基金 30.07000 30.13000 -0.06000 -0.19914 保德信全球中小基金 25.41000 25.36000 0.05000 0.19716 保德信全球消費商機基金 16.87000 16.77000 0.10000 0.59630 保德信全球基礎建設基金 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381 保德信全球資源基金 7.20000 7.13000 0.07000 0.98177 保德信全球醫療生化基金-美元 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.62000 30.58000 0.04000 0.13080 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.89130 9.88140 0.00990 0.10019 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.13620 10.12590 0.01030 0.10172 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.22450 9.18010 0.04440 0.48365 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.43480 9.38940 0.04540 0.48352 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.03570 9.01740 0.01830 0.20294 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.86600 10.84400 0.02200 0.20288 保德信亞太基金 19.02000 18.92000 0.10000 0.52854 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.18940 9.16750 0.02190 0.23889 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.43710 11.40980 0.02730 0.23927 保德信店頭市場基金 30.22000 30.19000 0.03000 0.09937 保德信拉丁美洲基金 6.81000 6.72000 0.09000 1.33929 保德信金平衡基金 26.12000 26.17000 -0.05000 -0.19106 保德信金滿意基金 36.47000 36.55000 -0.08000 -0.21888 保德信科技島基金 21.41000 21.43000 -0.02000 -0.09333 保德信高成長基金 77.11000 77.47000 -0.36000 -0.46470 保德信第一基金 22.68000 22.66000 0.02000 0.08826 保德信貨幣市場基金 15.67500 15.67480 0.00020 0.00128 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.24500 10.24530 -0.00030 -0.00293 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.61120 9.57500 0.03620 0.37807 保德信新世紀基金 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.82070 8.79640 0.02430 0.27625 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.86900 10.83900 0.03000 0.27678 保德信新興趨勢組合基金 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 保德信瑞騰基金 15.44980 15.44940 0.00040 0.00259 保德信歐洲組合基金 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17330 2.17100 0.00230 0.10594 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.74350 2.74060 0.00290 0.10582 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31530 0.31500 0.00030 0.09524 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39220 0.39180 0.00040 0.10209 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.09380 9.06500 0.02880 0.31771 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.64820 11.60570 0.04250 0.36620 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.56420 10.54800 0.01620 0.15358 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.11450 12.09590 0.01860 0.15377 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.23970 9.22500 0.01470 0.15935 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.61600 10.59900 0.01700 0.16039 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.18960 10.18670 0.00290 0.02847 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.27910 10.27610 0.00300 0.02919 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.18410 10.18300 0.00110 0.01080 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.61170 11.63310 -0.02140 -0.18396 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.77300 6.75930 0.01370 0.20268 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.54400 10.52270 0.02130 0.20242 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60320 11.60310 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.62000 16.65000 -0.03000 -0.18018 施羅德樂活中小基金-I類型 3706.310003712.38000 -6.07000 -0.16351 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.52020 9.48500 0.03520 0.37111 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.35050 10.34340 0.00710 0.06864 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.80580 9.79600 0.00980 0.10004 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.87350 8.84070 0.03280 0.37101 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.36330 9.35690 0.00640 0.06840 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.12960 9.12050 0.00910 0.09978 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.14320 10.10570 0.03750 0.37108 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.69940 10.69210 0.00730 0.06827 柏瑞五國金勢力建設基金 6.31000 6.24000 0.07000 1.12179 柏瑞巨人基金 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59360 13.59350 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.25000 15.11000 0.14000 0.92654 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.11490 13.05830 0.05660 0.43344 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.24730 11.21780 0.02950 0.26297 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.05500 12.02550 0.02950 0.24531 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.18720 7.15620 0.03100 0.43319 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.24660 9.22240 0.02420 0.26240 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.91910 8.88840 0.03070 0.34539 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.32340 11.29570 0.02770 0.24523 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.77860 8.74640 0.03220 0.36815 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.41350 11.38360 0.02990 0.26266 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.36150 11.31250 0.04900 0.43315 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.69800 10.66120 0.03680 0.34518 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.97430 10.94740 0.02690 0.24572 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.52780 9.48660 0.04120 0.43430 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.32970 10.30260 0.02710 0.26304 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.19260 10.15760 0.03500 0.34457 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.07200 10.04740 0.02460 0.24484 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.79420 10.76560 0.02860 0.26566 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76950 11.76100 0.00850 0.07227 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.27650 11.26710 0.00940 0.08343 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.02320 9.99670 0.02650 0.26509 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.79410 10.78630 0.00780 0.07231 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.48230 10.47350 0.00880 0.08402 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.50340 10.47560 0.02780 0.26538 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.95820 10.95030 0.00790 0.07214 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.89470 10.88560 0.00910 0.08360 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.02320 9.99670 0.02650 0.26509 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.79420 10.78640 0.00780 0.07231 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.48230 10.47360 0.00870 0.08307 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.56000 11.46000 0.10000 0.87260 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.26000 12.20000 0.06000 0.49180 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.92000 7.86000 0.06000 0.76336 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.12000 9.08000 0.04000 0.44053 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.45000 10.36000 0.09000 0.86873 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.13000 11.08000 0.05000 0.45126 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.06000 10.98000 0.08000 0.72860 柏瑞拉丁美洲基金 8.99000 8.81000 0.18000 2.04313 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.59500 11.56280 0.03220 0.27848 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.97080 7.94870 0.02210 0.27803 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.53610 11.50380 0.03230 0.28078 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.82050 10.80860 0.01190 0.11010 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.18480 10.17210 0.01270 0.12485 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.07830 9.05280 0.02550 0.28168 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.06800 10.05690 0.01110 0.11037 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.06110 10.04860 0.01250 0.12440 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.40480 10.39340 0.01140 0.10968 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.13180 10.10340 0.02840 0.28109 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.16780 10.15520 0.01260 0.12407 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.43160 10.42010 0.01150 0.11036 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.80930 9.78180 0.02750 0.28113 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.82760 9.81260 0.01500 0.15286 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.06850 10.05600 0.01250 0.12430 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.08170 12.05120 0.03050 0.25309 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.28730 11.28090 0.00640 0.05673 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.89120 10.88360 0.00760 0.06983 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.78780 7.76810 0.01970 0.25360 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73060 9.72500 0.00560 0.05758 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.39510 10.38780 0.00730 0.07027 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.38580 10.35960 0.02620 0.25291 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90750 10.89990 0.00760 0.06973 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.52000 10.51400 0.00600 0.05707 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.93970 9.91460 0.02510 0.25316 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.61490 10.60750 0.00740 0.06976 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.27100 11.24890 0.02210 0.19646 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.58770 11.58630 0.00140 0.01208 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.75890 10.75670 0.00220 0.02045 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.82820 9.80890 0.01930 0.19676 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.37140 10.37010 0.00130 0.01254 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.25000 10.24790 0.00210 0.02049 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.91810 10.91670 0.00140 0.01282 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05620 10.03650 0.01970 0.19628 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.24810 10.24600 0.00210 0.02050 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.00250 9.98290 0.01960 0.19634 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.98310 9.96350 0.01960 0.19672 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.58900 10.58770 0.00130 0.01228 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.01180 10.00980 0.00200 0.01998 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.94000 16.81000 0.13000 0.77335 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.32000 15.17000 0.15000 0.98879 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10540 13.05950 0.04590 0.35147 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.40190 10.37730 0.02460 0.23706 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.93780 10.92150 0.01630 0.14925 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.89060 10.77650 0.11410 1.05879 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.61720 10.59970 0.01750 0.16510 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.07610 10.05230 0.02380 0.23676 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.50650 10.49100 0.01550 0.14775 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.19830 10.09140 0.10690 1.05932 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.28760 10.27060 0.01700 0.16552 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.31340 10.29810 0.01530 0.14857 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.23090 10.21400 0.01690 0.16546 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.04000 16.92000 0.12000 0.70922 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.79000 24.14000 -0.35000 -1.44988 國泰大中華基金 19.30000 19.31000 -0.01000 -0.05179 國泰小龍基金 14.36000 14.40000 -0.04000 -0.27778 國泰中小成長基金 40.15000 40.30000 -0.15000 -0.37221 國泰中國內需增長基金台幣級別 14.69000 14.67000 0.02000 0.13633 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.54730 0.54860 -0.00130 -0.23697 國泰中國內需增長基金美元級別 0.52990 0.53120 -0.00130 -0.24473 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.23580 2.23550 0.00030 0.01342 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.78600 9.74090 0.04510 0.46300 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.03140 8.98980 0.04160 0.46275 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32120 0.32070 0.00050 0.15591 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.98620 10.98520 0.00100 0.00910 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59500 1.59290 0.00210 0.13184 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.75470 9.68450 0.07020 0.72487 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32640 0.32530 0.00110 0.33815 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.88000 16.89000 -0.01000 -0.05921 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55280 0.55530 -0.00250 -0.45021 國泰中港台基金台幣級別 13.29000 13.30000 -0.01000 -0.07519 國泰中港台基金美元級別 0.44020 0.44250 -0.00230 -0.51977 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.18000 23.35000 -0.17000 -0.72805 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.90000 15.79000 0.11000 0.69664 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.72000 27.11000 -0.39000 -1.43858 國泰台灣貨幣市場基金 12.35590 12.35580 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 24.54000 24.60000 -0.06000 -0.24390 國泰全球永利貨幣市場基金 12.62660 12.62650 0.00010 0.00079 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.25640 2.25630 0.00010 0.00443 國泰全球高股息基金-台幣級別 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 國泰全球高股息基金-美金級別 0.32900 0.32850 0.00050 0.15221 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43100 0.43250 -0.00150 -0.34682 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.32000 12.22000 0.10000 0.81833 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43290 0.43120 0.00170 0.39425 國泰全球資源基金 5.90000 5.83000 0.07000 1.20069 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.47000 8.39000 0.08000 0.95352 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27970 0.27810 0.00160 0.57533 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.37540 0.37480 0.00060 0.16009 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35190 0.35130 0.00060 0.17079 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.39110 0.39040 0.00070 0.17930 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.44130 0.44370 -0.00240 -0.54091 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39350 2.37990 0.01360 0.57145 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.74440 10.64300 0.10140 0.95274 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.33360 10.23600 0.09760 0.95350 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34980 0.34740 0.00240 0.69085 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33650 0.33420 0.00230 0.68821 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45550 0.45450 0.00100 0.22002 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.16000 9.09000 0.07000 0.77008 國泰亞洲成長基金美元級別 0.31250 0.31120 0.00130 0.41774 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.82000 15.69000 0.13000 0.82855 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.52240 0.52010 0.00230 0.44222 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.61000 13.51000 0.10000 0.74019 國泰科技生化基金 32.40000 32.40000 0.00000 0.00000 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.84000 21.83000 0.01000 0.04581 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.19000 17.17000 0.02000 0.11648 國泰紐幣2021保本基金 11.48070 11.49670 -0.01600 -0.13917 國泰紐幣八年期保本基金 11.73010 11.74770 -0.01760 -0.14982 國泰紐幣保本基金 11.88710 11.89340 -0.00630 -0.05297 國泰高科技基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 國泰國泰基金 20.89000 20.88000 0.01000 0.04789 國泰富時中國A50基金 15.97000 16.00000 -0.03000 -0.18750 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32600 0.32650 -0.00050 -0.15314 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43350 0.43620 -0.00270 -0.61898 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32500 0.32540 -0.00040 -0.12293 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43220 0.43470 -0.00250 -0.57511 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32560 0.32610 -0.00050 -0.15333 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43300 0.43560 -0.00260 -0.59688 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.73130 10.68830 0.04300 0.40231 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.35880 8.32520 0.03360 0.40359 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34840 0.34730 0.00110 0.31673 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27600 0.27590 0.00010 0.03625 國泰新興市場基金 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25590 2.25810 -0.00220 -0.09743 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61280 1.61440 -0.00160 -0.09911 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33890 0.33880 0.00010 0.02952 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35700 0.35690 0.00010 0.02802 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24420 0.24410 0.00010 0.04097 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.62090 10.60390 0.01700 0.16032 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.46700 7.45510 0.01190 0.15962 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 17.02000 17.00000 0.02000 0.11765 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 26.24000 26.31000 -0.07000 -0.26606 國泰價值卓越基金 12.10000 12.15000 -0.05000 -0.41152 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33940 0.34050 -0.00110 -0.32305 國泰豐益債券組合基金 12.07010 12.04820 0.02190 0.18177 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.88330 9.88400 -0.00070 -0.00708 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.60710 8.57580 0.03130 0.36498 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.35740 10.35820 -0.00080 -0.00772 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.04520 9.01230 0.03290 0.36506 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.69060 10.68950 0.00110 0.01029 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.21830 9.18860 0.02970 0.32323 第一金大中華基金 21.14000 21.11000 0.03000 0.14211 第一金小型精選基金 27.93000 27.91000 0.02000 0.07166 第一金中國世紀基金 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 第一金中國世紀基金-人民幣 13.77000 13.79000 -0.02000 -0.14503 第一金中概平衡基金 20.55000 20.52000 0.03000 0.14620 第一金台灣貨幣市場基金 15.16070 15.16060 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.85800 176.85600 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.59550 10.55030 0.04520 0.42842 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 第一金全球大趨勢基金 19.43000 19.36000 0.07000 0.36157 第一金全球不動產證券化基金A 7.14630 7.10470 0.04160 0.58553 第一金全球不動產證券化基金B 5.30900 5.27810 0.03090 0.58544 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.12140 9.10130 0.02010 0.22085 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17560 10.15320 0.02240 0.22062 第一金全球高收益債券基金A 14.59240 14.53940 0.05300 0.36453 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.57620 10.55010 0.02610 0.24739 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.57810 9.55340 0.02470 0.25855 第一金全球高收益債券基金B 9.50050 9.46600 0.03450 0.36446 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.27800 10.24850 0.02950 0.28785 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.31080 8.28940 0.02140 0.25816 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.94330 11.92340 0.01990 0.16690 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.07000 11.01000 0.06000 0.54496 第一金亞洲科技基金 17.05000 17.01000 0.04000 0.23516 第一金亞洲新興市場基金 11.94000 11.82000 0.12000 1.01523 第一金店頭市場基金 8.22000 8.21000 0.01000 0.12180 第一金創新趨勢基金 17.60000 17.56000 0.04000 0.22779 第一金電子基金 26.02000 25.84000 0.18000 0.69659 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.36000 12.38000 -0.02000 -0.16155 統一大滿貫基金 26.86000 26.76000 0.10000 0.37369 統一大龍印基金 14.99000 14.98000 0.01000 0.06676 統一大龍騰中國基金 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 統一中小基金 21.05000 20.90000 0.15000 0.71770 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.56930 10.55810 0.01120 0.10608 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89520 9.88880 0.00640 0.06472 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.63960 9.62420 0.01540 0.16001 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.55070 11.53850 0.01220 0.10573 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.71400 10.70700 0.00700 0.06538 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.45070 10.43400 0.01670 0.16005 統一台灣動力基金 12.77000 12.74000 0.03000 0.23548 統一全天候基金 81.01000 80.67000 0.34000 0.42147 統一全球債券組合基金 12.10240 12.07860 0.02380 0.19704 統一全球新科技基金(人民幣) 13.78000 13.77000 0.01000 0.07262 統一全球新科技基金(美元) 12.95000 12.94000 0.01000 0.07728 統一全球新科技基金(新台幣) 12.18000 12.13000 0.05000 0.41220 統一亞太基金 23.60000 23.43000 0.17000 0.72557 統一亞洲大金磚基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 統一奔騰基金 45.39000 45.02000 0.37000 0.82186 統一強棒貨幣市場基金 16.57130 16.57110 0.00020 0.00121 統一強漢基金 19.21000 19.19000 0.02000 0.10422 統一統信基金 26.54000 26.50000 0.04000 0.15094 統一黑馬基金 45.68000 45.31000 0.37000 0.81660 統一新亞洲科技能源基金 17.56000 17.43000 0.13000 0.74584 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.88120 8.86080 0.02040 0.23023 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.50160 10.47750 0.02410 0.23002 統一經建基金 34.56000 34.49000 0.07000 0.20296 統一龍馬基金 53.61000 53.30000 0.31000 0.58161 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 16.52000 16.45000 0.07000 0.42553 野村中小基金 38.18000 38.11000 0.07000 0.18368 野村中國機會基金 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746 野村巴西基金 5.68000 5.55000 0.13000 2.34234 野村日本領先基金 10.66000 10.59000 0.07000 0.66100 野村台灣高股息基金 20.92000 20.98000 -0.06000 -0.28599 野村台灣運籌基金 30.06000 29.92000 0.14000 0.46791 野村平衡基金 16.77000 16.80000 -0.03000 -0.17857 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.17000 9.11000 0.06000 0.65862 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.57000 12.49000 0.08000 0.64051 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 野村全球生技醫療基金 15.96000 15.81000 0.15000 0.94877 野村全球品牌基金 20.64000 20.58000 0.06000 0.29155 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.35280 8.32570 0.02710 0.32550 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.04880 11.01290 0.03590 0.32598 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.26350 11.24620 0.01730 0.15383 野村全球氣候變遷基金 7.57000 7.54000 0.03000 0.39788 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.21000 12.17000 0.04000 0.32868 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.90000 16.84000 0.06000 0.35629 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 野村全球短期收益基金-美元計價 10.20800 10.20720 0.00080 0.00784 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.24530 10.23720 0.00810 0.07912 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.02170 9.99690 0.02480 0.24808 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.81920 9.79460 0.02460 0.25116 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.47820 9.43850 0.03970 0.42062 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.45530 10.42940 0.02590 0.24834 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.18520 10.15970 0.02550 0.25099 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.83700 9.79600 0.04100 0.41854 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.27320 10.26580 0.00740 0.07208 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.11410 10.10490 0.00920 0.09104 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.90320 9.87580 0.02740 0.27745 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.90530 9.90810 -0.00280 -0.02826 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.96810 9.94270 0.02540 0.25546 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.39370 9.39680 -0.00310 -0.03299 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.26960 9.24480 0.02480 0.26826 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.31930 9.32600 -0.00670 -0.07184 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.70850 10.71190 -0.00340 -0.03174 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.19070 11.15590 0.03480 0.31194 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.97180 9.97510 -0.00330 -0.03308 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.83350 9.80710 0.02640 0.26919 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.01620 10.02320 -0.00700 -0.06984 野村成長基金 26.66000 26.70000 -0.04000 -0.14981 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.81000 8.74000 0.07000 0.80092 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.75000 11.66000 0.09000 0.77187 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.55640 9.52530 0.03110 0.32650 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.07740 10.06360 0.01380 0.13713 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.08200 10.06540 0.01660 0.16492 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.32770 13.28450 0.04320 0.32519 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.02260 12.00640 0.01620 0.13493 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.08190 10.06520 0.01670 0.16592 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.69580 10.65980 0.03600 0.33772 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.43050 10.39250 0.03800 0.36565 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.15850 10.11020 0.04830 0.47774 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.87630 10.82460 0.05170 0.47762 野村泰國基金 35.08000 34.91000 0.17000 0.48697 野村高科技基金 8.49000 8.45000 0.04000 0.47337 野村貨幣市場基金 16.17660 16.17650 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.42700 8.40450 0.02250 0.26771 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66300 11.63190 0.03110 0.26737 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.09000 7.02000 0.07000 0.99715 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.51000 8.53000 -0.02000 -0.23447 野村精選貨幣市場基金 12.04030 12.04020 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 野村歐洲高股息基金季配型 7.88000 7.88000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 野村積極成長基金 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921 野村優質基金 31.57000 31.49000 0.08000 0.25405 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.83130 8.81430 0.01700 0.19287 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.14350 8.12660 0.01690 0.20796 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.22260 8.19070 0.03190 0.38947 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.79200 10.77130 0.02070 0.19218 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.00170 9.98100 0.02070 0.20739 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.12650 10.08720 0.03930 0.38960 野村環球基金-人民幣計價 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 野村環球基金-新臺幣計價 13.24000 13.19000 0.05000 0.37908 野村鴻利基金 18.90000 18.85000 0.05000 0.26525 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80970 16.80960 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.44000 19.40000 0.04000 0.20619 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.09000 9.97000 0.12000 1.20361 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.01000 11.90000 0.11000 0.92437 野村鑫平衡組合基金 13.07000 12.99000 0.08000 0.61586 野村鑫全球債券組合基金 13.17200 13.13940 0.03260 0.24811 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 凱基台灣精五門基金 20.20000 20.15000 0.05000 0.24814 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.11400 10.12280 -0.00880 -0.08693 凱基亞太高股息基金 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224 凱基亞洲四金磚基金 14.41000 14.40000 0.01000 0.06944 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.19000 12.20000 -0.01000 -0.08197 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.98320 11.01620 -0.03300 -0.29956 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48990 11.48980 0.00010 0.00087 凱基開創基金 21.14000 21.18000 -0.04000 -0.18886 凱基雲端趨勢基金 16.23000 16.15000 0.08000 0.49536 凱基新興市場中小基金 15.84000 15.79000 0.05000 0.31666 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.23450 10.21130 0.02320 0.22720 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.57120 8.55170 0.01950 0.22802 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.17000 7.13000 0.04000 0.56101 凱基資源國基金 9.37000 9.27000 0.10000 1.07875 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.52280 10.55020 -0.02740 -0.25971 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 凱基護城河基金-台幣計價A 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248 凱基護城河基金-美元計價B 11.00610 11.01930 -0.01320 -0.11979 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 19.46000 19.58000 -0.12000 -0.61287 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 20.98000 20.75000 0.23000 1.10843 富邦NASDAQ-100基金 22.81000 22.64000 0.17000 0.75088 富邦上証180基金 26.72000 26.83000 -0.11000 -0.40999 富邦大中華成長基金 5.54000 5.53000 0.01000 0.18083 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.75000 33.21000 -0.46000 -1.38512 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.81210 10.81090 0.00120 0.01110 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.73760 9.69030 0.04730 0.48812 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.93210 12.93040 0.00170 0.01315 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92530 1.92380 0.00150 0.07797 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.32520 10.32390 0.00130 0.01259 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58020 1.57910 0.00110 0.06966 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.36020 11.35950 0.00070 0.00616 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65410 1.65260 0.00150 0.09077 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24510 10.24450 0.00060 0.00586 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51030 1.50900 0.00130 0.08615 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.58890 10.59660 -0.00770 -0.07266 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.68130 9.68150 -0.00020 -0.00207 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.29080 9.25360 0.03720 0.40201 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.75380 9.76090 -0.00710 -0.07274 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.87250 8.87260 -0.00010 -0.00113 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.53610 8.50190 0.03420 0.40226 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.53000 17.39000 0.14000 0.80506 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.40000 18.72000 -0.32000 -1.70940 富邦日本東証基金 19.68000 19.86000 -0.18000 -0.90634 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.47000 36.57000 -0.10000 -0.27345 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.00000 43.12000 -0.12000 -0.27829 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 44.48000 44.58000 -0.10000 -0.22432 富邦台灣心基金 16.91000 16.85000 0.06000 0.35608 富邦台灣釆吉50基金 43.80000 43.89000 -0.09000 -0.20506 富邦台灣科技指數基金 45.82000 45.87000 -0.05000 -0.10900 富邦全球不動產基金-(美元) 0.27240 0.27110 0.00130 0.47953 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.43000 8.36000 0.07000 0.83732 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34210 0.34190 0.00020 0.05850 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.82970 10.81550 0.01420 0.13129 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30340 0.30320 0.00020 0.06596 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.59110 9.57850 0.01260 0.13154 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.40000 21.36000 0.04000 0.18727 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.20000 17.27000 -0.07000 -0.40533 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 24.21000 24.07000 0.14000 0.58164 富邦吉祥貨幣市場基金 15.55600 15.55580 0.00020 0.00129 富邦長紅基金 50.95000 50.96000 -0.01000 -0.01962 富邦科技基金 19.31000 19.30000 0.01000 0.05181 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.56000 16.43000 0.13000 0.79124 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 24.93000 25.31000 -0.38000 -1.50138 富邦高成長基金 18.90000 18.90000 0.00000 0.00000 富邦基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 富邦深証100基金 9.38000 9.51000 -0.13000 -1.36698 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39420 0.39320 0.00100 0.25432 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.16640 12.11910 0.04730 0.39029 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.95180 9.91320 0.03860 0.38938 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31170 0.31090 0.00080 0.25732 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.52510 9.48820 0.03690 0.38890 富邦精準基金 37.35000 37.33000 0.02000 0.05358 富邦精銳中小基金 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 26.79000 26.86000 -0.07000 -0.26061 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.06270 10.05140 0.01130 0.11242 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.12980 10.11840 0.01140 0.11267 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.02380 10.00870 0.01510 0.15087 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.32570 10.31400 0.01170 0.11344 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.21170 10.20030 0.01140 0.11176 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.12450 10.10920 0.01530 0.15135 富達卓越領航全球組合基金 13.01000 12.95000 0.06000 0.46332 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15090 10.16870 -0.01780 -0.17505 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46360 9.47060 -0.00700 -0.07391 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.20620 9.20730 -0.00110 -0.01195 富蘭克林華美中華基金 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.20000 17.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.00000 18.04000 -0.04000 -0.22173 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.30410 8.27730 0.02680 0.32378 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.49630 9.48130 0.01500 0.15821 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.67140 9.65620 0.01520 0.15741 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.34150 9.31140 0.03010 0.32326 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.52380 10.49320 0.03060 0.29162 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.09040 9.06390 0.02650 0.29237 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.91720 9.88830 0.02890 0.29226 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.07280 12.04060 0.03220 0.26743 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.94030 10.91120 0.02910 0.26670 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.90180 9.87420 0.02760 0.27952 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.12060 8.09810 0.02250 0.27784 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.88550 9.85800 0.02750 0.27896 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.57930 10.53840 0.04090 0.38810 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.10990 8.07850 0.03140 0.38869 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.88610 9.84790 0.03820 0.38790 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.16150 10.13560 0.02590 0.25553 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.15910 8.13830 0.02080 0.25558 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.96030 8.93350 0.02680 0.29999 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.97170 9.96200 0.00970 0.09737 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.19390 10.18400 0.00990 0.09721 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.04630 13.00730 0.03900 0.29983 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.54790 11.47900 0.06890 0.60023 富蘭克林華美第一富基金 32.25000 32.31000 -0.06000 -0.18570 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.24140 10.24130 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.84000 12.77000 0.07000 0.54816 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.26470 7.15770 0.10700 1.49489 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.34600 10.27260 0.07340 0.71452 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.54390 10.50220 0.04170 0.39706 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.08040 11.03660 0.04380 0.39686 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.84050 7.80820 0.03230 0.41367 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.12750 10.10260 0.02490 0.24647 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.39590 10.37030 0.02560 0.24686 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.99850 10.95320 0.04530 0.41358 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.16090 11.15990 0.00100 0.00896 復華人生目標基金 29.36060 29.30830 0.05230 0.17845 復華大中華中小策略基金 8.30000 8.28000 0.02000 0.24155 復華中小精選基金 46.98000 46.77000 0.21000 0.44901 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.21000 7.22000 -0.01000 -0.13850 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.32000 6.31000 0.01000 0.15848 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416 復華台灣智能基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 復華全方位基金 21.17000 21.05000 0.12000 0.57007 復華全球大趨勢基金-美元 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.26000 16.15000 0.11000 0.68111 復華全球平衡基金-新臺幣 17.75000 17.63000 0.12000 0.68066 復華全球物聯網科技基金-美元 12.99000 12.96000 0.03000 0.23148 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.25000 12.18000 0.07000 0.57471 復華全球原物料基金 8.25000 8.14000 0.11000 1.35135 復華全球消費基金-新臺幣 10.38000 10.25000 0.13000 1.26829 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.32210 11.31070 0.01140 0.10079 復華全球債券基金 13.50560 13.47930 0.02630 0.19511 復華全球債券組合基金 14.97000 14.95000 0.02000 0.13378 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.87000 12.75000 0.12000 0.94118 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.34000 9.26000 0.08000 0.86393 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 復華有利貨幣市場基金 13.37080 13.37070 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.12000 12.03000 0.09000 0.74813 復華亞太成長基金 12.11000 12.02000 0.09000 0.74875 復華東協世紀基金 11.66000 11.55000 0.11000 0.95238 復華南非幣2017保本基金 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 復華南非幣短期收益基金A 12.43000 12.42000 0.01000 0.08052 復華南非幣短期收益基金B 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 復華美國新星基金-美元 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 復華美國新星基金-新臺幣 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 復華恒生基金 17.49000 17.55000 -0.06000 -0.34188 復華恒生單日反向一倍基金 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 復華恒生單日正向二倍基金 23.25000 23.47000 -0.22000 -0.93737 復華神盾基金 20.20360 20.17380 0.02980 0.14772 復華高成長基金 48.79000 48.57000 0.22000 0.45295 復華高益策略組合基金 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083 復華貨幣市場基金 14.32890 14.32880 0.00010 0.00070 復華復華基金 15.19000 15.12000 0.07000 0.46296 復華華人世紀基金 14.11000 14.02000 0.09000 0.64194 復華傳家二號基金 22.90010 22.85510 0.04500 0.19689 復華傳家基金 19.42980 19.39380 0.03600 0.18563 復華奧林匹克全球組合基金 14.82000 14.79000 0.03000 0.20284 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.88000 12.85000 0.03000 0.23346 復華新興人民幣短期收益基金 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 復華新興人民幣債券基金A 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 復華新興市場高收益債券基金A 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 復華新興市場高收益債券基金B 6.44000 6.41000 0.03000 0.46802 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.68000 13.64000 0.04000 0.29326 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.46000 14.41000 0.05000 0.34698 復華新興市場短期收益基金 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 復華滬深300 A股基金 19.96000 20.11000 -0.15000 -0.74590 復華數位經濟基金 37.60000 37.48000 0.12000 0.32017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.76090 9.75830 0.00260 0.02664 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.78790 8.78590 0.00200 0.02276 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.69820 8.66240 0.03580 0.41328 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.30550 11.30220 0.00330 0.02920 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.19260 10.18950 0.00310 0.03042 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.10570 10.06420 0.04150 0.41235 景順主流基金 17.81000 17.85000 -0.04000 -0.22409 景順台灣科技基金 31.44000 31.40000 0.04000 0.12739 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 景順全球科技基金 16.53000 16.46000 0.07000 0.42527 景順全球康健基金 16.09000 16.05000 0.04000 0.24922 景順貨幣市場基金 15.86730 15.86710 0.00020 0.00126 景順潛力基金 32.79000 32.87000 -0.08000 -0.24338 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌龍盈平衡基金 20.03240 19.88750 0.14490 0.72860 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 21.10000 20.84000 0.26000 1.24760 華頓中國多重機會平衡基金 10.57890 10.54340 0.03550 0.33670 華頓台灣基金 19.73000 19.46000 0.27000 1.38746 華頓平安貨幣市場基金 11.46160 11.46150 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.18000 13.12000 0.06000 0.45732 華頓全球高收益債券基金A 13.32930 13.28240 0.04690 0.35310 華頓全球高收益債券基金B 9.05990 9.02800 0.03190 0.35335 華頓全球黑鑽油源基金 5.84000 5.78000 0.06000 1.03806 華頓新興亞太債券基金A 10.69930 10.68760 0.01170 0.10947 華頓新興亞太債券基金B 8.66080 8.65130 0.00950 0.10981 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.72200 2.73130 -0.00930 -0.34050 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.00020 11.99480 0.00540 0.04502 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39620 0.39760 -0.00140 -0.35211 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.16810 11.17440 -0.00630 -0.05638 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.61440 10.62420 -0.00980 -0.09224 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.78830 9.75620 0.03210 0.32902 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.22030 9.19010 0.03020 0.32861 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.17230 10.17760 -0.00530 -0.05208 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.64690 9.65490 -0.00800 -0.08286 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.12000 3.13000 -0.01000 -0.31949 匯豐中國動力基金(台幣) 13.73000 13.72000 0.01000 0.07289 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34630 2.34450 0.00180 0.07678 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06730 2.06840 -0.00110 -0.05318 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33840 11.33230 0.00610 0.05383 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.86000 9.85470 0.00530 0.05378 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34090 0.34070 0.00020 0.05870 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30310 0.30330 -0.00020 -0.06594 匯豐五福全球債券組合基金 13.17930 13.16090 0.01840 0.13981 匯豐太平洋精典基金 15.33000 15.32000 0.01000 0.06527 匯豐台灣精典基金 21.27000 21.34000 -0.07000 -0.32802 匯豐全球趨勢組合基金 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 匯豐全球關鍵資源基金 7.01000 6.97000 0.04000 0.57389 匯豐安富基金 23.64000 23.67000 -0.03000 -0.12674 匯豐成功基金 35.15000 35.33000 -0.18000 -0.50948 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.62100 2.62140 -0.00040 -0.01526 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.50960 2.51000 -0.00040 -0.01594 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.86340 11.84760 0.01580 0.13336 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77850 8.76250 0.01600 0.18260 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38240 0.38240 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36370 0.36370 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 7.29000 7.18000 0.11000 1.53203 匯豐金磚動力基金 12.18000 12.06000 0.12000 0.99502 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94990 14.94990 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78980 15.78980 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.10000 5.07000 0.03000 0.59172 匯豐新鑽動力基金 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.86030 5.82350 0.03680 0.63192 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.02170 8.98500 0.03670 0.40846 匯豐龍鳳基金 45.38000 45.53000 -0.15000 -0.32945 匯豐龍騰電子基金 32.07000 32.08000 -0.01000 -0.03117 匯豐雙高收益債券組合基金 12.28180 12.26780 0.01400 0.11412 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.33000 18.41000 -0.08000 -0.43455 新光中國成長基金(人民幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 新光中國成長基金(美元) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 新光中國成長基金(新臺幣) 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 新光台灣富貴基金 21.96000 21.96000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 新光全球生技醫療基金(美元) 11.05000 10.97000 0.08000 0.72926 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.56000 10.47000 0.09000 0.85960 新光全球債券基金(A累積)美元 10.01720 9.99660 0.02060 0.20607 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.60010 9.57160 0.02850 0.29776 新光全球債券基金(B配息)美元 9.98580 9.96490 0.02090 0.20974 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.56850 9.54020 0.02830 0.29664 新光吉星貨幣市場基金 15.36540 15.36530 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 20.68000 20.59000 0.09000 0.43711 新光兩岸優勢基金 11.19000 11.23000 -0.04000 -0.35619 新光店頭基金 22.31000 22.27000 0.04000 0.17961 新光南非幣保本基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 新光國家建設基金 25.05000 24.97000 0.08000 0.32038 新光創新科技基金 14.93000 14.91000 0.02000 0.13414 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.12610 10.11150 0.01460 0.14439 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.09780 10.09100 0.00680 0.06739 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.94940 9.93440 0.01500 0.15099 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.12610 10.11150 0.01460 0.14439 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.09780 10.09100 0.00680 0.06739 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.94940 9.93450 0.01490 0.14998 新光福運平衡基金 16.18010 16.18250 -0.00240 -0.01483 新光澳幣八年期保本基金 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 新光澳幣十年期保本基金 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 新光澳幣保本基金 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.42000 12.30000 0.12000 0.97561 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.70000 10.56000 0.14000 1.32576 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.74000 11.63000 0.11000 0.94583 瑞銀全球創新趨勢基金 6.16000 6.10000 0.06000 0.98361 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.52000 8.48000 0.04000 0.47170 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.02410 13.97450 0.04960 0.35493 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.41430 9.38100 0.03330 0.35497 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.71500 10.71400 0.00100 0.00933 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.39380 9.36360 0.03020 0.32253 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.98610 9.95000 0.03610 0.36281 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.47290 7.45080 0.02210 0.29661 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.59000 7.54000 0.05000 0.66313 群益大印度基金-人民幣 12.94730 12.89710 0.05020 0.38923 群益大印度基金-美元 12.19080 12.15150 0.03930 0.32342 群益大印度基金-新臺幣 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.10810 11.13740 -0.02930 -0.26308 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.72480 10.76020 -0.03540 -0.32899 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.75090 10.77930 -0.02840 -0.26347 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.57430 9.60590 -0.03160 -0.32896 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 群益中小型股基金 35.20000 34.97000 0.23000 0.65771 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.95670 9.94060 0.01610 0.16196 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.25430 9.24540 0.00890 0.09626 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.52330 8.48280 0.04050 0.47744 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.28380 9.26880 0.01500 0.16183 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.62890 8.62060 0.00830 0.09628 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.94770 7.91000 0.03770 0.47661 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.07540 11.07310 0.00230 0.02077 群益中國高收益債券基金-美元 10.29260 10.29720 -0.00460 -0.04467 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.85740 9.82430 0.03310 0.33692 群益中國新機會基金-人民幣 7.52640 7.51600 0.01040 0.13837 群益中國新機會基金-美元 8.34220 8.33610 0.00610 0.07318 群益中國新機會基金-新臺幣 7.81000 7.78000 0.03000 0.38560 群益平衡王基金 19.32920 19.30280 0.02640 0.13677 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.86000 7.82000 0.04000 0.51151 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.86000 5.83000 0.03000 0.51458 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.30730 10.28070 0.02660 0.25874 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.84970 9.83080 0.01890 0.19225 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.17000 9.12000 0.05000 0.54825 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.92420 9.89860 0.02560 0.25862 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.48400 9.46570 0.01830 0.19333 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02910 9.98280 0.04630 0.46380 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.80810 7.77200 0.03610 0.46449 群益全球關鍵生技基金-美元 12.71000 12.63910 0.07090 0.56096 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.31000 12.19000 0.12000 0.98441 群益印巴雙星基金 10.69000 10.58000 0.11000 1.03970 群益印度中小基金-人民幣 13.80370 13.71150 0.09220 0.67243 群益印度中小基金-美元 12.25670 12.18280 0.07390 0.60659 群益印度中小基金-新臺幣 13.92000 13.78000 0.14000 1.01597 群益多利策略組合基金 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270 群益多重收益組合基金 13.42000 13.40000 0.02000 0.14925 群益多重資產組合基金 13.97000 13.91000 0.06000 0.43134 群益安家基金 19.73940 19.72400 0.01540 0.07808 群益安穩貨幣市場基金 15.99430 15.99410 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.01000 19.79000 0.22000 1.11167 群益亞太中小基金 10.97000 10.89000 0.08000 0.73462 群益亞太新趨勢平衡基金 15.26000 15.13000 0.13000 0.85922 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.67060 9.63760 0.03300 0.34241 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.87060 7.84360 0.02700 0.34423 群益店頭市場基金 73.40000 72.69000 0.71000 0.97675 群益東方盛世基金 8.05000 7.97000 0.08000 1.00376 群益東協成長基金-人民幣 11.95890 11.84790 0.11100 0.93687 群益東協成長基金-美元 10.50950 10.41880 0.09070 0.87054 群益東協成長基金-新臺幣 10.20000 10.08000 0.12000 1.19048 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.27440 10.26170 0.01270 0.12376 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.00300 9.99710 0.00590 0.05902 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.54980 9.50790 0.04190 0.44069 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.93790 9.92550 0.01240 0.12493 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.67880 9.67310 0.00570 0.05893 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.23830 9.19780 0.04050 0.44032 群益長安基金 21.37000 21.29000 0.08000 0.37576 群益美國新創亮點基金-美元 11.57320 11.52680 0.04640 0.40254 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.97000 10.89000 0.08000 0.73462 群益真善美基金 16.18500 16.16720 0.01780 0.11010 群益馬拉松基金 94.79000 94.56000 0.23000 0.24323 群益深証中小板基金 13.57000 13.80000 -0.23000 -1.66667 群益創新科技基金 24.76000 24.76000 0.00000 0.00000 群益華夏盛世基金-人民幣 8.57610 8.57360 0.00250 0.02916 群益華夏盛世基金-美元 8.00050 8.00330 -0.00280 -0.03499 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.95000 12.91000 0.04000 0.30984 群益奧斯卡基金 22.32000 22.20000 0.12000 0.54054 群益新興金鑽基金-美元 10.64900 10.60640 0.04260 0.40164 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.99000 7.92000 0.07000 0.88384 群益葛萊美基金 18.86000 18.72000 0.14000 0.74786 群益臺灣加權單日反向1倍基金 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 群益臺灣加權單日正向2倍基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.83260 9.78060 0.05200 0.53166 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.31010 10.29900 0.01110 0.10778 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.18000 10.17520 0.00480 0.04717 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.13700 8.09400 0.04300 0.53126 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.05990 9.05010 0.00980 0.10829 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.29000 0.04000 0.48251 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.76500 8.76090 0.00410 0.04680 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.04000 28.00000 0.04000 0.14286 德信中國精選成長基金 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 德信台灣主流中小基金 16.40000 16.42000 -0.02000 -0.12180 德信新興股票組合基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 德信萬保貨幣市場基金 11.86960 11.86950 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.89520 10.87460 0.02060 0.18943 德信數位時代基金 27.29000 27.10000 0.19000 0.70111 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.59300 11.59290 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.61000 16.67000 -0.06000 -0.35993 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.58000 10.45000 0.13000 1.24402 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.66000 10.49000 0.17000 1.62059 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.17000 16.96000 0.21000 1.23821 德銀遠東DWS全球神農基金 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.84000 7.80000 0.04000 0.51282 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.69020 11.69570 -0.00550 -0.04703 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.05550 15.06250 -0.00700 -0.04647 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.97190 8.95960 0.01230 0.13728 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.93590 11.88200 0.05390 0.45363 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.39700 11.38850 0.00850 0.07464 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.23170 13.21300 0.01870 0.14153 德銀遠東DWS科技基金 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 16.14000 16.23000 -0.09000 -0.55453 摩根中小基金 22.56000 22.71000 -0.15000 -0.66050 摩根中國A股基金 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 摩根中國A股基金(美元) 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 摩根中國亮點基金 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.93190 9.89380 0.03810 0.38509 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.08710 11.06930 0.01780 0.16081 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.52560 10.48510 0.04050 0.38626 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 11.92590 11.90670 0.01920 0.16125 摩根台灣金磚基金 18.21000 18.32000 -0.11000 -0.60044 摩根台灣基金 10.23000 10.30000 -0.07000 -0.67961 摩根台灣增長基金 46.01000 46.17000 -0.16000 -0.34655 摩根平衡基金 25.90000 25.94000 -0.04000 -0.15420 摩根全球α基金 16.40000 16.33000 0.07000 0.42866 摩根全球平衡基金 14.10460 14.05760 0.04700 0.33434 摩根全球發現基金 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.95830 9.92130 0.03700 0.37293 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68810 10.65360 0.03450 0.32383 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.12920 10.09670 0.03250 0.32189 摩根多元入息成長基金-累積型 10.93520 10.89310 0.04210 0.38648 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.93280 10.90240 0.03040 0.27884 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.16210 13.12550 0.03660 0.27885 摩根亞洲基金 44.57000 44.32000 0.25000 0.56408 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.34270 9.33240 0.01030 0.11037 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.60270 10.59930 0.00340 0.03208 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.50240 9.50480 -0.00240 -0.02525 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.59050 12.57650 0.01400 0.11132 摩根東方內需機會基金 14.14000 14.06000 0.08000 0.56899 摩根東方科技基金 29.47000 29.29000 0.18000 0.61454 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659 摩根金龍收成基金 17.50000 17.45000 0.05000 0.28653 摩根第一貨幣市場基金 15.01720 15.01710 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.25000 11.19000 0.06000 0.53619 摩根新金磚五國基金 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761 摩根新絲路基金 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 摩根新興35基金 11.60000 11.55000 0.05000 0.43290 摩根新興日本基金 21.02000 20.91000 0.11000 0.52606 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.21680 8.20340 0.01340 0.16335 摩根新興活利債券基金-累積型 10.84630 10.82860 0.01770 0.16346 摩根新興科技基金 50.46000 50.61000 -0.15000 -0.29638 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.92440 8.91820 0.00620 0.06952 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.74950 10.74200 0.00750 0.06982 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.65720 8.64060 0.01660 0.19212 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.44750 9.45760 -0.01010 -0.10679 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.95060 8.96190 -0.01130 -0.12609 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.37330 9.35540 0.01790 0.19133 摩根龍揚基金 26.14000 26.07000 0.07000 0.26851 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 摩根環球股票收益基金-累積型 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.56210 9.55280 0.00930 0.09735 摩根總收益組合基金-累積型 11.12170 11.11080 0.01090 0.09810 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 19.75000 19.72000 0.03000 0.15213 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.51300 11.50610 0.00690 0.05997 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.86450 10.85540 0.00910 0.08383 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.23690 10.20180 0.03510 0.34406 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.96350 10.95730 0.00620 0.05658 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.33110 10.32250 0.00860 0.08331 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.73580 9.70250 0.03330 0.34321 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.85200 9.85020 0.00180 0.01827 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.74370 9.70490 0.03880 0.39980 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.53900 10.54150 -0.00250 -0.02372 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.49680 10.49930 -0.00250 -0.02381 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.99880 9.98030 0.01850 0.18537 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.51050 10.51230 -0.00180 -0.01712 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.46820 10.47120 -0.00300 -0.02865 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.96550 9.94700 0.01850 0.18599 聯邦金鑽平衡基金 18.73190 18.73970 -0.00780 -0.04162 聯邦貨幣市場基金 13.09320 13.09310 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.86590 10.80770 0.05820 0.53850 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.93680 8.88890 0.04790 0.53887 聯邦精選科技基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.03020 15.97850 0.05170 0.32356 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.46620 11.47380 -0.00760 -0.06624 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.22890 11.20670 0.02220 0.19810 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.93430 10.91270 0.02160 0.19793 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.53970 11.53880 0.00090 0.00780 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.34590 11.32730 0.01860 0.16421 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.89240 10.89160 0.00080 0.00735 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.36160 9.34630 0.01530 0.16370 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 33.84000 33.91000 -0.07000 -0.20643 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.04000 15.00000 0.04000 0.26667 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.97000 13.93000 0.04000 0.28715 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.34000 14.32000 0.02000 0.13966 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.71000 13.68000 0.03000 0.21930 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.47000 13.44000 0.03000 0.22321 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.12000 15.12000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.00000 15.00000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.14000 18.13000 0.01000 0.05516 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.88000 16.86000 0.02000 0.11862 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.67000 11.63000 0.04000 0.34394 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.56000 15.56000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.92000 14.91000 0.01000 0.06707 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.27000 15.26000 0.01000 0.06553 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.61000 17.59000 0.02000 0.11370 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.89000 16.87000 0.02000 0.11855 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.48000 14.46000 0.02000 0.13831 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.24000 14.22000 0.02000 0.14065 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.33000 14.31000 0.02000 0.13976 聯博貨幣市場基金 14.94280 14.94270 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.50730 10.49290 0.01440 0.13724 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.34840 8.33690 0.01150 0.13794 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.78640 14.77740 0.00900 0.06090 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 16.31000 16.25000 0.06000 0.36923 瀚亞中國基金-人民幣 11.84000 11.76000 0.08000 0.68027 瀚亞中國基金-新台幣 12.21000 12.13000 0.08000 0.65952 瀚亞巴西基金 4.67000 4.58000 0.09000 1.96507 瀚亞外銷基金 31.38000 31.28000 0.10000 0.31969 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.20040 10.13860 0.06180 0.60955 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.12730 10.10110 0.02620 0.25938 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.20060 12.15580 0.04480 0.36855 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.85290 9.84060 0.01230 0.12499 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.24510 8.19510 0.05000 0.61012 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.54610 8.52390 0.02220 0.26044 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.57130 8.53990 0.03140 0.36769 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.71330 7.70370 0.00960 0.12462 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.74920 9.71340 0.03580 0.36856 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 瀚亞全球綠色金脈基金 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015 瀚亞印度基金-人民幣 12.80000 12.72000 0.08000 0.62893 瀚亞印度基金-美元 12.04000 12.00000 0.04000 0.33333 瀚亞印度基金-新台幣 26.21000 26.03000 0.18000 0.69151 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.65000 11.57000 0.08000 0.69144 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.46000 14.37000 0.09000 0.62630 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 瀚亞亞太基礎建設基金 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.44610 11.40010 0.04600 0.40351 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.31220 12.17310 0.13910 1.14268 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.60590 10.60070 0.00520 0.04905 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.36920 10.33700 0.03220 0.31150 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.95620 10.99640 -0.04020 -0.36557 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.79130 9.75200 0.03930 0.40299 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.22000 10.10450 0.11550 1.14306 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.48400 9.47900 0.00500 0.05275 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.26460 9.23590 0.02870 0.31074 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.45550 9.49020 -0.03470 -0.36564 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.47860 13.45210 0.02650 0.19700 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.01810 10.98580 0.03230 0.29402 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.46770 10.47400 -0.00630 -0.06015 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.29340 12.26920 0.02420 0.19724 瀚亞非洲基金-南非幣 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.37000 18.48000 -0.11000 -0.59524 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.48360 13.48340 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 19.79000 19.70000 0.09000 0.45685 瀚亞高科技基金 48.20000 48.17000 0.03000 0.06228 瀚亞理財通基金 20.68000 20.67000 0.01000 0.04838 瀚亞菁華基金 16.73000 16.67000 0.06000 0.35993 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.94680 11.94390 0.00290 0.02428 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.33360 9.33130 0.00230 0.02465 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.52110 10.48030 0.04080 0.38930 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.01730 9.89640 0.12090 1.22166 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.46710 10.46260 0.00450 0.04301 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.59210 9.55530 0.03680 0.38513 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.48330 9.52330 -0.04000 -0.42002 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.19570 9.16010 0.03560 0.38864 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.56240 8.45900 0.10340 1.22237 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.50740 9.50330 0.00410 0.04314 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.71350 8.68010 0.03340 0.38479 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.29330 8.32830 -0.03500 -0.42025 瀚亞電通網基金 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.66860 13.64380 0.02480 0.18177 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.84310 10.79950 0.04360 0.40372 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.28370 10.27860 0.00510 0.04962 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.98430 11.96250 0.02180 0.18224 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.65000 13.59000 0.06000 0.44150 瀚亞歐洲基金 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[表一5] 國內基金淨值一覽表
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